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「配资平台」明阳智能发布2020年度募集资金存放与实际使用情

「配资平台」明阳智能发布2020年度募集资金存放与实际使用情

    证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2021-035 明阳智慧能源集团股份公司 关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)等有关规定,现将明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“本公司”)2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下: 一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2018〕2169号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过上海证券交易所系统于2019年1月11日采用全部向社会公众发行方式,向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票27,590万股,发行价为每股人民币4.75元。截至2019年1月17日,本公司共募集资金131,052.50万元,扣除发行费用7,514.41万元后,募集资金净额为123,538.09万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字[2019]第110ZC0017号《验资报告》验证。

2、公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2553号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过上海证券交易所系统于2019年12月16日采用全部向社会公众发行方式,向社会公众公开发行可转换公司债券共计17,000,000张,每张面值人民币100元。截至2019年12月20日,本公司共募集资金170,000.00万元,扣除发行费用1,697.99万元后,募集资金净额为168,302.01万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字[2019]第110ZC0279号《验资报告》验证。

3、非公开发行股票募集资金 本公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1516号《关于核准明阳智慧能源集团股份公司非公开发行股票的批复》核准,本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)413,916,713股,每股发行价格14.02元。截至2020年10月26日止,本公司实收本次非公开发行募集资金总额人民币580,311.23万元,扣除发行费用3,106.50万元后,募集资金净额为577,204.73万元。 上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2020)第110ZC00394号验资报告予以验证。 (二)本年度使用金额及当前余额 2020年度,本公司募集资金使用情况为:

1、首次公开发行股票募集资金 (1)截至2020年12月31日,阳江高新区明阳风机装备制造整机项目募集后承诺投资金额48,538.09万元,实际投资总额30,711.95万元,尚未使用17,826.14万元,系因该项目部分款项尚未到结算期所致。 (2)截至2020年12月31日,阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目募集后 承诺投资金额20,000.00万元,实际投资总额19,198.91万元,尚未使用801.09万元,系因该项目部分款项尚未到结算期所致。 (3)截至2020年12月31日,靖边明阳宁条梁二期风电场项目募集后承诺投资金额35,000.00万元,实际投资总额35,000.00万元。 (4)截至2020年12月31日,恭城低风速试验风电场项目募集后承诺投资金额20,000.00万元,实际投资总额19,995.78万元,尚未使用4.22万元,系因该项目部分款项尚未到结算期所致。 综上,截至2020年12月31日,公开发行股票募集资金累计投入104,906.64万元,尚未使用金额为18,631.45万元。

2、公开发行可转换公司债券募集资金 (1)截至2020年12月31日,明阳锡林浩特市100MW风电场项目募集后承诺投资金额68,453.06万元,实际投资总额56,872.97万元,尚未使用11,580.09万元,系因该项目部分款项尚未到结算期所致。 (2)截至2020年12月31日,锡林浩特市明阳风力发电有限公司50MW风电供热项目募集后承诺投资金额33,848.95万元,实际投资总额28,568.17万元,尚未使用5,280.78万元,系因该项目部分款项尚未到结算期所致。 (3)截至2020年12月31日,明阳清水河县韭菜庄50MW风电供热项目募集后承诺投资金额27,000.00万元,实际投资总额24,766.95万元,尚未使用2,233.05万元,系因该项目部分款项尚未到结算期所致。 (4)截至2020年12月31日,MySE10MW级海上风电整机及关键部件研制项目募集后承诺投资金额10,000.00万元,因处于前期阶段尚未实际使用募投资金。 (5)截至2020年12月31日,补充流动资金募集后承诺投资金额29,000.00万元,实际投资金额29,000.00万元。 综上,截至2020年12月31日,可转换公司债券募集资金累计投入139,208.09 万元,尚未使用金额为29,093.92万元。

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