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「期货配资」国投资本发布2020年度募集资金存放与实际使用情

「期货配资」国投资本发布2020年度募集资金存放与实际使用情

  

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2021-011

国投资本股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,现将国投资本股份有限公司(以下简称“国投资本”或“公司”) 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

根据公司2019年10月11日召开的八届五次董事会、2019

年 10 月 28 日召开的 2019 年第三次临时股东大会,并经中国

证券监督管理委员会证监许可[2020]1070 号文《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,

公司于 2020 年 7月 24日向社会公开发行了8,000 万张可转换

公司债券,每张面值 100 元,发行总额 8,000,000,000.00 元,

币 7,943,689,622.64 元,该募集资金已于 2020 年 7 月 30 日

到达公司募集资金专项账户。

上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2020]第 ZG11702 号《公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》。

(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2020 年 12 月 31 日,公司 2020 年度募集资金使用金

额及年末余额如下:

项目 金额 说明

募集资金实际到账金额 7,943,689,622.64 1

减:本年直接投入募投项目 3,271,758,063.20 2

减:置换以自筹资金投入募投项目 4,671,931,559.44 2

减:手续费支出 225.00 3

加:利息收入 1,901,313.79 3

2020 年 12 月 31 日余额 1,901,088.79

2020 年度募集资金到账及使用情况说明如下:

1、首次募集资金实际到账金额为保荐机构划入公司募集

资 金 专 项 账 户 的 金 额 , 构 成 为 可 转 债 发 行 募 集 资 金

8,000,000,000.00 元,扣除发行费用 56,310,377.36 元,实际募集资金净额为人民币 7,943,689,622.64 元。

2、根据《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等发行申请文件和本次募集资金实际情况,在

扣 除 发 行 费 用 后 , 本 次 发 行 实 际 募 集 资 金 净 额

7,943,689,622.64 元全部用于向安信证券股份有限公司进行增资。

根据公司八届董事会十二次会议决议、《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金使用计划及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2020]第 ZG11713 号《国投资本股份有限公司募集资金置换专项审核报告》,公司以募集资金置换前期预先已投入募投项目的自筹资金 4,671,931,559.44 元。

3、本公司 2020 年累计取得银行存款利息 1,901,313.79

元,支付手续费 225.00 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定《国投资本股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)。根据《募集资金管理办法》规定,公司对募集资金存放实行专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集

资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2020 年 8 月 12 日公司与中国工商银行股份有限公司北京

南礼士路支行、国泰君安证券股份有限公司(保荐机构)、安信证券股份有限公司(保荐机构)共同签署《募集资金专户三方监管协议》,协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户(账号为 0200096819000109690)。该专户仅用于“公开发行可转换公司债券项目所募集资金的存储和使用,不得用作其他用途”。

2020 年 8 月 12 日公司与兴业银行股份北京北京西城支

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